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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-07-17 | 0.9436 | 0.9436 | 1.20% | 9.30% | 20.22% | -5.64% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-07-17 | 0.9301 | 0.9301 | 1.20% | 9.13% | 19.50% | -6.98% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-07-17 | 1.4374 | 1.4374 | 1.89% | 17.05% | 50.21% | 43.80% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-07-17 | 1.4236 | 1.4236 | 1.88% | 16.90% | 49.48% | 42.42% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 | 認(rèn)購 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 | 認(rèn)購 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-07-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.08% | 0.60% | 5.46% | 2.33% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-07-17 | 1.0146 | 1.0146 | 0.09% | 0.53% | 5.15% | 1.46% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-07-17 | 1.6138 | 2.8612 | 0.01% | 0.47% | 3.05% | 190.21% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-07-17 | 1.6452 | 2.9678 | 0.00% | 0.39% | 2.73% | 200.74% | 正常開放 | 購買 |
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